Консервативная стратегия на МосБирже

Инвестиции под управлением
финансиста и блогера Игоря Шимко

ОПИФ

Подход фонда основывается на концепции «жесткого отбора лучших бизнесов» и работы с сентиментом рынка. Портфель диверсифицируется как по классам активов, так и по бумагам.

1

Авторская методика «пила Шимко»

Авторский инструмент, широко известный в инвестиционном сообществе. Отслеживает вероятности продолжения роста или коррекции рынка на основе математической статистики.

Мажоритарии должны быть заинтересованы в получении дивидендов.

Если компания ущемляет права миноритариев, то такие ценные бумаги реализуются из состава фонда.

Чем ниже вероятность коррекции, тем больше доля акций в портфеле. Чем сильнее вырос рынок и ниже вероятность продолжения роста, тем больше доля денежных средств.

3

Приоритет получения выплат

4

Фокус на корпоративном управлении

2

Активное управление

Управляющий — частный инвестор
с подтвержденным публичным опытом

Управляющий фондом
«Консервативная стратегия на МосБирже»

Игорь Шимко

Отбор ценных бумаг

Стратегия фонда основывается на концепции «жесткого отбора лучших бизнесов»
и оценке сентимента рынка.
Портфель диверсифицируется как по классам активов, так и по отдельным бумагам.

Исторически стабильно выплачивают дивиденды

Аккуратно работают с финансовыми рисками

Максимально открыты и прозрачны в отношении интересов миноритарных акционеров

Аллокация инвестиций происходит на основе статистического анализа отклонений индекса МосБиржи.

Консервативная стратегия на МосБирже

Чем ниже вероятность коррекции, тем больше доля акций
в портфеле.

Чем сильнее вырос рынок и ниже вероятность продолжения роста, тем больше доля денежных средств.

Для оценки вероятности роста или коррекции рынка акций используется авторский инструмент, широко известный в инвестиционном сообществе как «пила Шимко»

Приоритет получения выплат

Критерии выбора акций:

Критерии выбора облигаций:

Уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 (ста) миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте.

Объем капитализации эмитента — не менее 10 (десяти) миллиардов рублей.

Уровень листинга на МосБирже должен быть не ниже третьего уровня.

Уровень ликвидности: не менее 4 (четырех) миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже.

Фокус на корпоративном управлении

Если мажоритарий или менеджмент ущемляют права миноритариев, то такие ценные бумаги реализуются из состава фонда.

Нарушение устава или дивидендной политики без чрезвычайных ситуаций в экономике и бизнесе

Вывод средств через дебиторскую задолженность при отсутствии дивидендов

Избыточные премии руководству с занижением дивидендной базы

Создание источников выплат мажоритарию группы в обход распределения средств через материнскую компанию

Допэмиссии акций более чем на 5% за год для программ мотивации менеджмента (при отсутствии реального роста бизнеса)

Возбуждение уголовных дел в отношении руководства или собственников в связи с деятельностью компании

Для каких задач может подойти
такой подход к инвестициям

Может подойти для тех, кто хочет сформировать капитал для следующих задач:

Всегда стоит помнить:

Инвестиции в фонд не подразумевают быстрого обогащения.

Сбережения на длинном горизонте, пенсионный резерв.

Не следует вкладывать весь капитал без сохранения ликвидной денежной подушки.

Нужно быть психологически готовым принять риск снижения стоимости паев.

Накопления на покупку квартиры или другие крупные расходы в будущем.

Диверсификации своего портфеля с использованием долгосрочных налоговых преимуществ.

Преимущество паевого фонда «Консервативная стратегия на МосБирже»

Фонд обладает рядом налоговых преимуществ:

Владельцы паев вправе получить налоговый вычет при владении от 3 лет:

В совокупности это может дать дополнительное преимущество при долгосрочном инвестировании

¹ ЛДВ — льгота долгосрочного владения.
² FIFO — first in, first out. Паи продаются в том же порядке, в каком они были куплены.

Условия инвестирования в фонд «Консервативная стратегия на МосБирже»

Управляющая компания фонда

ООО УК «Альфа-Капитал»

Совокупный размер комиссий

2,6% СЧА в год¹ (учитывается в стоимости пая)

Уровень риска фонда

Средний²

Минимальный срок инвестирования

от 1 дня

Рекомендуемый срок инвестирования

от 1 года

Тип фонда

Смешанный, преимущественные активы — акции и облигации

Полные условия фонда

Налоговый вычет

¹ Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

² Указываемый индикативный риск-профиль продукта представлен исключительно в информационно-справочных целях, отражает индикативный уровень потенциального риска при инвестициях в продукты УК «Альфа-Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.

³ Данный вычет предоставляется с 01.01.2017 при погашении инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014,
при сроке владения паями более 3 лет. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже». Правила доверительного управления № ХХХХ зарегистрированы Банком России ХХ.ХХ.2025. Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Услуга не является банковским вкладом, накопительным счетом. Инвестиции не подразумевают возврата основной инвестированной суммы.

Как инвестировать в фонд?

Мнение управляющего

Инвестируйте часть капитала, оптимальная стратегия — пополение раз в месяц/квартал на комфортую сумму

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ИУМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВПРОШЛОМ НЕОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДОВ ВБУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ВИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.



ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже». Правила доверительного управления№ 7335 зарегистрированы Банком России 02.10.2025.
Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Услуга не является банковским вкладом, накопительным счетом. Инвестиции не подразумевают возврат основной инвестированной суммы.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998. Лицензия ФСФР № 077-08158-001000 от 30.11.2004. Информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 (495) 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.